基金名稱 | 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 |
基金管理公司 | 施羅德投信 |
成立日期 | 2019-01-22 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 8.91億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
最新淨值 | 10.6519 |
淨值更新日 | 2025-01-21 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2025-01-21 | 10.6519 |
2025-01-17 | 10.6114 |
2025-01-16 | 10.6112 |
2025-01-15 | 10.6111 |
2025-01-14 | 10.6110 |
2025-01-13 | 10.6096 |
2025-01-10 | 10.6103 |
2025-01-09 | 10.6073 |
2025-01-08 | 10.6064 |
2025-01-07 | 10.6057 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
---|---|---|---|
11 | 施羅德全週期收益多重資產基金N(美元)-累積型 | 2021-03-12 | 0.83億 |
12 | 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 | 2019-08-23 | 6.74億 |
13 | 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型 | 2019-01-22 | 21.25億 |
14 | 施羅德全週期收益多重資產基金N(新台幣)-配息型 | 2021-03-12 | 0.06億 |
15 | 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型 | 2018-09-04 | 0.96億 |