| 基金名稱 | 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 |
| 基金管理公司 | 施羅德投信 |
| 成立日期 | 2019-01-22 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 8.91億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.6519 |
| 淨值更新日 | 2025-01-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-01-21 | 10.6519 |
| 2025-01-17 | 10.6114 |
| 2025-01-16 | 10.6112 |
| 2025-01-15 | 10.6111 |
| 2025-01-14 | 10.6110 |
| 2025-01-13 | 10.6096 |
| 2025-01-10 | 10.6103 |
| 2025-01-09 | 10.6073 |
| 2025-01-08 | 10.6064 |
| 2025-01-07 | 10.6057 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－配息型 | 2019-02-27 | 3.14億 |
| 12 | 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型 | 2018-09-04 | 0.96億 |
| 13 | 施羅德全週期成長多重資產基金(新台幣)－配息型 | 2021-01-11 | 5.05億 |
| 14 | 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型 | 2018-09-04 | 5.94億 |
| 15 | 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)－累積型 | 2019-08-23 | 6.74億 |