| 基金名稱 | 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(澳幣)－配息型 |
| 基金管理公司 | 施羅德投信 |
| 成立日期 | 2019-08-23 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.21億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 8.1871 |
| 淨值更新日 | 2025-04-01 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-01 | 8.1871 |
| 2025-03-31 | 8.1854 |
| 2025-03-28 | 8.1835 |
| 2025-03-27 | 8.1800 |
| 2025-03-26 | 8.1779 |
| 2025-03-25 | 8.1794 |
| 2025-03-24 | 8.1793 |
| 2025-03-21 | 8.1771 |
| 2025-03-20 | 8.1783 |
| 2025-03-19 | 8.1741 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 施羅德全週期收益多重資產基金N(人民幣)－配息型 | 2021-03-12 | 0.18億 |
| 12 | 施羅德2025到期新興市場債券基金(南非幣)－累積型 | 2019-12-26 | 6.69億 |
| 13 | 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型 | 2019-01-22 | 21.25億 |
| 14 | 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(澳幣)－累積型 | 2019-08-23 | 2.51億 |
| 15 | 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－配息型 | 2019-02-27 | 1.51億 |