施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(澳幣)-配息型

基金名稱施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(澳幣)-配息型
基金管理公司施羅德投信
成立日期2019-08-23
計價幣別台幣
基金規模0.21億 (統計至2024-11-29)
保管銀行第一商業銀行股份有限公司
基金類型別(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型
最新淨值8.1216
淨值更新日2025-05-07
法拍屋

近期基金淨值

日期 淨值
2025-05-07 8.1216
2025-05-06 8.1193
2025-05-05 8.1133
2025-05-02 8.1142
2025-04-30 8.1162
2025-04-29 8.1176
2025-04-28 8.1171
2025-04-25 8.1132
2025-04-24 8.1082
2025-04-23 8.1022

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