施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(澳幣)-配息型

基金名稱施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(澳幣)-配息型
基金管理公司施羅德投信
成立日期2019-08-23
計價幣別台幣
基金規模0.21億 (統計至2024-11-29)
保管銀行第一商業銀行股份有限公司
基金類型別(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型
最新淨值8.1871
淨值更新日2025-04-01
法拍屋

近期基金淨值

日期 淨值
2025-04-01 8.1871
2025-03-31 8.1854
2025-03-28 8.1835
2025-03-27 8.1800
2025-03-26 8.1779
2025-03-25 8.1794
2025-03-24 8.1793
2025-03-21 8.1771
2025-03-20 8.1783
2025-03-19 8.1741

其他人也在看

# 基金名稱 成立日期 規模
11 施羅德全週期收益多重資產基金N(人民幣)-配息型 2021-03-12 0.18億
12 施羅德2025到期新興市場債券基金(南非幣)-累積型 2019-12-26 6.69億
13 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型 2019-01-22 21.25億
14 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(澳幣)-累積型 2019-08-23 2.51億
15 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)-配息型 2019-02-27 1.51億