基金名稱 | 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(澳幣)-配息型 |
基金管理公司 | 施羅德投信 |
成立日期 | 2019-08-23 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 0.21億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
最新淨值 | 8.1871 |
淨值更新日 | 2025-04-01 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2025-04-01 | 8.1871 |
2025-03-31 | 8.1854 |
2025-03-28 | 8.1835 |
2025-03-27 | 8.1800 |
2025-03-26 | 8.1779 |
2025-03-25 | 8.1794 |
2025-03-24 | 8.1793 |
2025-03-21 | 8.1771 |
2025-03-20 | 8.1783 |
2025-03-19 | 8.1741 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 施羅德全週期收益多重資產基金N(人民幣)-配息型 | 2021-03-12 | 0.18億 |
12 | 施羅德2025到期新興市場債券基金(南非幣)-累積型 | 2019-12-26 | 6.69億 |
13 | 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型 | 2019-01-22 | 21.25億 |
14 | 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(澳幣)-累積型 | 2019-08-23 | 2.51億 |
15 | 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)-配息型 | 2019-02-27 | 1.51億 |