基金名稱 | 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣) |
基金管理公司 | 群益投信 |
成立日期 | 2018-12-05 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 10.30億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
最新淨值 | 13.7831 |
淨值更新日 | 2025-04-17 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2025-04-17 | 13.7831 |
2025-04-16 | 13.7564 |
2025-04-15 | 13.8755 |
2025-04-14 | 13.8287 |
2025-04-11 | 13.8120 |
2025-04-10 | 13.7606 |
2025-04-09 | 13.9813 |
2025-04-08 | 13.4259 |
2025-04-07 | 13.5250 |
2025-04-02 | 14.5146 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
---|---|---|---|
11 | 群益0-1年期美國政府債券ETF基金 | 2019-10-08 | 1.90億 |
12 | 群益智慧聯網電動車基金N-美元 | 2022-12-05 | 0.21億 |
13 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金A(累積型-新台幣) | 2018-04-30 | 7.10億 |
14 | 群益全民安穩樂退組合B基金(月配型-美元) | 2019-07-23 | 0.02億 |
15 | 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-新台幣) | 2018-12-05 | 128.45億 |