| 基金名稱 | 群益環球金綻雙喜基金A(累積型-澳幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2015-01-21 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.06億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
| 最新淨值 | 14.1550 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 14.1550 |
| 2025-05-14 | 14.1111 |
| 2025-05-13 | 14.1201 |
| 2025-05-12 | 14.0472 |
| 2025-05-09 | 13.8758 |
| 2025-05-08 | 13.8709 |
| 2025-05-07 | 13.8005 |
| 2025-05-06 | 13.7761 |
| 2025-05-05 | 13.8324 |
| 2025-05-02 | 13.8623 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金NB(月配型-美元) | 2018-04-30 | 4.34億 |
| 12 | 群益華夏盛世基金-美元 | 2015-06-01 | 3.70億 |
| 13 | 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) | 2017-06-21 | 0.20億 |
| 14 | 群益深証中小100基金 | 2015-11-12 | 17.15億 |
| 15 | 群益環球金綻雙喜基金A(累積型-新臺幣) | 2015-01-21 | 5.90億 |