基金名稱 | 第一金小型精選基金 |
基金管理公司 | 第一金投信 |
成立日期 | 1998-08-13 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 8.10億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AA1) 國內投資股票型 |
最新淨值 | 67.5500 |
淨值更新日 | 2025-04-25 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2025-04-25 | 67.5500 |
2025-04-24 | 66.7000 |
2025-04-23 | 66.4100 |
2025-04-22 | 64.8500 |
2025-04-21 | 65.4700 |
2025-04-18 | 66.8400 |
2025-04-17 | 66.6900 |
2025-04-16 | 67.0500 |
2025-04-15 | 68.0700 |
2025-04-14 | 66.6700 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
---|---|---|---|
11 | 第一金全球不動產證券化基金A | 2007-06-29 | 0.89億 |
12 | 第一金四年到期新興市場投資級債券基金-配息型-美元 | 2020-05-29 | 2.15億 |
13 | 第一金全球非投資等級債券基金-累積型-美元-N | 2018-02-26 | 0.30億 |
14 | 第一金全球富裕國家債券基金-配息型-新臺幣 | 2019-11-26 | 0.48億 |
15 | 第一金全球eSports電競基金-美元-N | 2020-09-17 | 0.39億 |