| 基金名稱 | 第一金全球非投資等級債券基金-累積型-美元-N |
| 基金管理公司 | 第一金投信 |
| 成立日期 | 2018-02-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.27億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 10.7996 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 10.7996 |
| 2025-05-14 | 10.8014 |
| 2025-05-13 | 10.8047 |
| 2025-05-12 | 10.7847 |
| 2025-05-09 | 10.7498 |
| 2025-05-08 | 10.7516 |
| 2025-05-07 | 10.7474 |
| 2025-05-06 | 10.7431 |
| 2025-05-05 | 10.7441 |
| 2025-05-02 | 10.7322 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 第一金全球非投資等級債券基金-配息型-美元 | 2014-09-04 | 0.67億 |
| 12 | 第一金創新趨勢基金-A類型 | 2010-10-21 | 23.82億 |
| 13 | 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 | 2017-09-28 | 24.05億 |
| 14 | 第一金全球Fitness健康瘦身基金-美元 | 2020-09-17 | 0.99億 |
| 15 | 第一金全球富裕國家債券基金-配息型-人民幣-N | 2019-11-26 | 0.04億 |