| 基金名稱 | 第一金全球非投資等級債券基金-累積型-美元-N |
| 基金管理公司 | 第一金投信 |
| 成立日期 | 2018-02-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.30億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 10.6794 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 10.6794 |
| 2025-04-23 | 10.6556 |
| 2025-04-22 | 10.5942 |
| 2025-04-17 | 10.5867 |
| 2025-04-16 | 10.5619 |
| 2025-04-15 | 10.5526 |
| 2025-04-14 | 10.5255 |
| 2025-04-11 | 10.4720 |
| 2025-04-10 | 10.4824 |
| 2025-04-09 | 10.4183 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-I | 2019-06-27 | 0.32億 |
| 12 | 第一金四年到期新興市場投資級債券基金-配息型-新臺幣 | 2020-05-29 | 1.29億 |
| 13 | 第一金全球不動產證券化基金B | 2007-06-29 | 0.39億 |
| 14 | 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-I | 2020-09-25 | 0.00億 |
| 15 | 第一金全球富裕國家債券基金-配息型-美元 | 2019-11-26 | 0.26億 |