| 基金名稱 | 中國信託10年期以上高評級美元公司債券ETF基金 |
| 基金管理公司 | 中國信託投信 |
| 成立日期 | 2019-01-19 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1,175.71億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 |
| 最新淨值 | 31.6847 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 31.6847 |
| 2025-05-14 | 31.6616 |
| 2025-05-13 | 31.9374 |
| 2025-05-12 | 31.7901 |
| 2025-05-09 | 31.9715 |
| 2025-05-08 | 31.9821 |
| 2025-05-07 | 32.0574 |
| 2025-05-06 | 31.8424 |
| 2025-05-05 | 31.6252 |
| 2025-05-02 | 32.9014 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 中國信託亞太實質收息多重資產基金-台幣NB | 2020-04-30 | 0.19億 |
| 12 | 中國信託10年期以上高評級美元公司債券ETF基金 | 2019-01-19 | 1,175.71億 |
| 13 | 中國信託高評級策略收益債券基金- 美元NB | 2024-06-03 | 3.81億 |
| 14 | 中國信託越南機會基金-美元I | 2025-02-20 | 2.06億 |
| 15 | 中國信託10年期以上電信業美元公司債券ETF基金 | 2019-10-08 | 182.66億 |