| 基金名稱 | 中國信託10年期以上優先順位金融債券ETF基金 |
| 基金管理公司 | 中國信託投信 |
| 成立日期 | 2019-01-19 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 950.81億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 |
| 最新淨值 | 33.4379 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 33.4379 |
| 2025-05-14 | 33.3653 |
| 2025-05-13 | 33.6203 |
| 2025-05-12 | 33.4014 |
| 2025-05-09 | 33.5623 |
| 2025-05-08 | 33.5545 |
| 2025-05-07 | 33.6482 |
| 2025-05-06 | 33.4465 |
| 2025-05-05 | 33.1957 |
| 2025-05-02 | 34.5100 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券ETF基金 | 2019-07-23 | 46.89億 |
| 12 | 中國信託電池及儲能科技ETF基金 | 2022-01-18 | 53.16億 |
| 13 | 中國信託科技趨勢多重資產基金-臺幣A | 2021-12-06 | 6.17億 |
| 14 | 中國信託美國聚焦成長基金-美元A | 2025-01-20 | 1.90億 |
| 15 | 中國信託2026年到期新興優先順位債券基金-人民幣避險A | 2020-02-07 | 8.16億 |