| 基金名稱 | 中國信託2026年到期新興優先順位債券基金-人民幣避險A |
| 基金管理公司 | 中國信託投信 |
| 成立日期 | 2020-02-07 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 8.16億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.6369 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 9.6369 |
| 2025-05-14 | 9.6393 |
| 2025-05-13 | 9.6517 |
| 2025-05-12 | 9.6441 |
| 2025-05-09 | 9.6355 |
| 2025-05-08 | 9.6291 |
| 2025-05-07 | 9.6320 |
| 2025-05-06 | 9.6369 |
| 2025-05-05 | 9.6324 |
| 2025-05-02 | 9.6614 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 中國信託臺灣ESG永續關鍵半導體ETF基金 | 2021-05-20 | 212.27億 |
| 12 | 中國信託美國聚焦成長基金-台幣NA | 2025-01-20 | 4.86億 |
| 13 | 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B | 2018-06-01 | 1.69億 |
| 14 | 中國信託美國聚焦成長基金-美元A | 2025-01-20 | 1.90億 |
| 15 | 中國信託15年期以上已開發市場投資級優化收益ESG美元公司債券ETF基金 | 2024-06-03 | 317.94億 |