| 基金名稱 | 中國信託2026年到期新興優先順位債券基金-人民幣避險A |
| 基金管理公司 | 中國信託投信 |
| 成立日期 | 2020-02-07 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 8.16億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.6369 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 9.6369 |
| 2025-05-14 | 9.6393 |
| 2025-05-13 | 9.6517 |
| 2025-05-12 | 9.6441 |
| 2025-05-09 | 9.6355 |
| 2025-05-08 | 9.6291 |
| 2025-05-07 | 9.6320 |
| 2025-05-06 | 9.6369 |
| 2025-05-05 | 9.6324 |
| 2025-05-02 | 9.6614 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 中國信託美國聚焦成長基金-台幣A | 2025-01-20 | 18.71億 |
| 12 | 中國信託華盈貨幣市場基金 | 2003-03-14 | 661.34億 |
| 13 | 中國信託10年期以上優先順位金融債券ETF基金 | 2019-01-19 | 950.81億 |
| 14 | 中國信託ARK創新主動式ETF基金 | 2025-06-10 | 37.05億 |
| 15 | 中國信託日經高股息50 ETF基金 | 2024-08-09 | 3.21億 |