| 基金名稱 | 中國信託2026年到期新興優先順位債券基金-人民幣避險A |
| 基金管理公司 | 中國信託投信 |
| 成立日期 | 2020-02-07 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 8.66億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.6731 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 9.6731 |
| 2025-04-23 | 9.6735 |
| 2025-04-22 | 9.6588 |
| 2025-04-21 | 9.6617 |
| 2025-04-18 | 9.6719 |
| 2025-04-17 | 9.6600 |
| 2025-04-16 | 9.6607 |
| 2025-04-15 | 9.6527 |
| 2025-04-14 | 9.6526 |
| 2025-04-11 | 9.6809 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 中國信託 ESG 碳商機多重資產基金-美元NB | 2022-05-05 | 0.62億 |
| 12 | 中國信託 ESG 碳商機多重資產基金-臺幣NB | 2022-05-05 | 0.62億 |
| 13 | 中國信託高評級策略收益債券基金- 臺幣A | 2024-06-03 | 20.08億 |
| 14 | 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A | 2018-06-01 | 11.73億 |
| 15 | 中國信託15年期以上已開發市場投資級優化收益ESG美元公司債券ETF基金 | 2024-06-03 | 304.14億 |