| 基金名稱 | 中國信託2026年到期新興優先順位債券基金-人民幣避險A |
| 基金管理公司 | 中國信託投信 |
| 成立日期 | 2020-02-07 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 8.16億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.6369 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 9.6369 |
| 2025-05-14 | 9.6393 |
| 2025-05-13 | 9.6517 |
| 2025-05-12 | 9.6441 |
| 2025-05-09 | 9.6355 |
| 2025-05-08 | 9.6291 |
| 2025-05-07 | 9.6320 |
| 2025-05-06 | 9.6369 |
| 2025-05-05 | 9.6324 |
| 2025-05-02 | 9.6614 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 中國信託成長轉機多重資產基金-臺幣NB | 2023-08-15 | 5.29億 |
| 12 | 中國信託日本半導體ETF基金 | 2024-08-09 | 7.68億 |
| 13 | 中國信託科技趨勢多重資產基金-臺幣A | 2021-12-06 | 6.17億 |
| 14 | 中國信託科技趨勢多重資產基金-美元NB | 2021-12-06 | 3.76億 |
| 15 | 中國信託高評級策略收益債券基金- 臺幣B | 2024-06-03 | 8.95億 |