| 基金名稱 | 安聯美國短年期非投資等級債券基金-A類型(累積)-新臺幣 |
| 基金管理公司 | 安聯投信 |
| 成立日期 | 2019-05-03 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 7.01億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 10.1002 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 10.1002 |
| 2025-05-14 | 10.3207 |
| 2025-05-13 | 10.3625 |
| 2025-05-12 | 10.3374 |
| 2025-05-09 | 10.2494 |
| 2025-05-08 | 10.2466 |
| 2025-05-07 | 10.2463 |
| 2025-05-06 | 10.2406 |
| 2025-05-05 | 10.2476 |
| 2025-05-02 | 10.3674 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 安聯新興債券收益組合基金- HA類型(累積)-人民幣(避險) | 2020-09-02 | 0.08億 |
| 12 | 安聯新興債券收益組合基金- HN類型(月配息)-人民幣(避險) | 2020-09-02 | 0.15億 |
| 13 | 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 | 2018-01-02 | 0.27億 |
| 14 | 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 | 2015-06-08 | 0.43億 |
| 15 | 安聯中華新思路基金-美元 | 2015-09-14 | 1.65億 |