| 基金名稱 | 安聯美國短年期非投資等級債券基金-A類型(累積)-新臺幣 |
| 基金管理公司 | 安聯投信 |
| 成立日期 | 2019-05-03 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 8.63億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 10.5046 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 10.5046 |
| 2025-04-23 | 10.5055 |
| 2025-04-22 | 10.4187 |
| 2025-04-21 | 10.3771 |
| 2025-04-18 | 10.4888 |
| 2025-04-17 | 10.4795 |
| 2025-04-16 | 10.4439 |
| 2025-04-15 | 10.4550 |
| 2025-04-14 | 10.4605 |
| 2025-04-11 | 10.4234 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 | 2014-10-13 | 1.19億 |
| 12 | 安聯四季成長組合基金-P類型-新臺幣 | 2019-07-31 | 58.27億 |
| 13 | 安聯特別收益多重資產基金- B類型(月配息)-新臺幣 | 2020-07-21 | 2.20億 |
| 14 | 安聯台灣科技基金 | 2001-04-03 | 459.10億 |
| 15 | 安聯AI收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 | 2024-08-28 | 26.21億 |