| 基金名稱 | 安聯新興債券收益組合基金- HB類型(月配息)-人民幣(避險) |
| 基金管理公司 | 安聯投信 |
| 成立日期 | 2020-09-02 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.12億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE22) 跨國投資組合型_債券型 |
| 最新淨值 | 6.9182 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 6.9182 |
| 2025-04-23 | 6.8913 |
| 2025-04-22 | 6.8592 |
| 2025-04-17 | 6.8581 |
| 2025-04-16 | 6.8472 |
| 2025-04-15 | 6.8394 |
| 2025-04-14 | 6.7983 |
| 2025-04-11 | 6.7324 |
| 2025-04-10 | 6.7798 |
| 2025-04-09 | 6.7445 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 安聯美國短年期非投資等級債券基金- N類型(月配息)-新臺幣 | 2019-05-03 | 10.25億 |
| 12 | 安聯新興債券收益組合基金- HN類型(月配息)-人民幣(避險) | 2020-09-02 | 0.18億 |
| 13 | 安聯全球綠能趨勢基金-A類型-新臺幣 | 2006-10-11 | 52.98億 |
| 14 | 安聯美國短年期非投資等級債券基金- B類型(月配息)-美元 | 2019-05-03 | 7.69億 |
| 15 | 安聯四季成長組合基金-P類型-新臺幣 | 2019-07-31 | 58.27億 |