| 基金名稱 | 安聯美國短年期非投資等級債券基金- B類型(月配息)-人民幣 |
| 基金管理公司 | 安聯投信 |
| 成立日期 | 2019-05-03 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.89億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 7.8795 |
| 淨值更新日 | 2025-04-01 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-01 | 7.8795 |
| 2025-03-31 | 7.8830 |
| 2025-03-28 | 7.9252 |
| 2025-03-27 | 8.0248 |
| 2025-03-26 | 8.0405 |
| 2025-03-25 | 8.0666 |
| 2025-03-24 | 8.0554 |
| 2025-03-21 | 8.0262 |
| 2025-03-20 | 8.0269 |
| 2025-03-19 | 8.0222 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 安聯全球新興市場基金 | 2005-03-24 | 13.37億 |
| 12 | 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 | 2015-01-27 | 0.80億 |
| 13 | 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 | 2018-04-23 | 53.55億 |
| 14 | 安聯收益成長多重資產基金- C類型(累積)-新臺幣 | 2021-03-02 | 9.71億 |
| 15 | 安聯四季雙收入息組合基金-R類型(累積)-新臺幣 | 2021-09-23 | 0.48億 |