| 基金名稱 | 安聯美國短年期非投資等級債券基金- B類型(月配息)-人民幣 |
| 基金管理公司 | 安聯投信 |
| 成立日期 | 2019-05-03 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.37億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 7.5182 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 7.5182 |
| 2025-05-14 | 7.6874 |
| 2025-05-13 | 7.7037 |
| 2025-05-12 | 7.6801 |
| 2025-05-09 | 7.6250 |
| 2025-05-08 | 7.6401 |
| 2025-05-07 | 7.6336 |
| 2025-05-06 | 7.6209 |
| 2025-05-05 | 7.6330 |
| 2025-05-02 | 7.6108 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 安聯收益成長多重資產基金-N類型(月配息)-美元 | 2020-01-02 | 105.77億 |
| 12 | 安聯四季雙收入息組合基金-P類型(累積)-新臺幣 | 2019-07-31 | 30.43億 |
| 13 | 安聯新興債券收益組合基金- HN類型(月配息)-人民幣(避險) | 2020-09-02 | 0.15億 |
| 14 | 安聯中國東協基金 | 2010-05-26 | 14.10億 |
| 15 | 安聯新興債券收益組合基金- HB類型(月配息)-新臺幣(避險) | 2020-09-02 | 0.19億 |