| 基金名稱 | 安聯美國短年期非投資等級債券基金- N類型(月配息)-美元 |
| 基金管理公司 | 安聯投信 |
| 成立日期 | 2019-05-03 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 17.88億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 7.7607 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 7.7607 |
| 2025-05-14 | 7.9241 |
| 2025-05-13 | 7.9437 |
| 2025-05-12 | 7.9340 |
| 2025-05-09 | 7.8656 |
| 2025-05-08 | 7.8634 |
| 2025-05-07 | 7.8629 |
| 2025-05-06 | 7.8575 |
| 2025-05-05 | 7.8730 |
| 2025-05-02 | 7.8740 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 安聯四季成長組合基金-TISA類型-新臺幣 | 2025-06-27 | 0.26億 |
| 12 | 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 | 2015-01-27 | 0.21億 |
| 13 | 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 | 2012-01-02 | 67.76億 |
| 14 | 安聯特別收益多重資產基金- HN類型(月配息)-人民幣(避險) | 2020-07-21 | 0.65億 |
| 15 | 安聯四季成長組合基金-R類型-新臺幣 | 2021-09-23 | 3.97億 |