| 基金名稱 | 安聯美國短年期非投資等級債券基金- N類型(月配息)-美元 |
| 基金管理公司 | 安聯投信 |
| 成立日期 | 2019-05-03 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 28.04億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 7.9107 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 7.9107 |
| 2025-04-23 | 7.9137 |
| 2025-04-22 | 7.8464 |
| 2025-04-21 | 7.8185 |
| 2025-04-18 | 7.8889 |
| 2025-04-17 | 7.8882 |
| 2025-04-16 | 7.8619 |
| 2025-04-15 | 7.8700 |
| 2025-04-14 | 7.8748 |
| 2025-04-11 | 7.8305 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 | 2015-06-08 | 0.44億 |
| 12 | 安聯新興債券收益組合基金- A類型(累積)-美元 | 2020-09-02 | 0.73億 |
| 13 | 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 | 2015-01-27 | 2.20億 |
| 14 | 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 | 2018-01-02 | 0.12億 |
| 15 | 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 | 2016-09-19 | 0.31億 |