| 基金名稱 | 安聯美國短年期非投資等級債券基金- A類型(累積)-人民幣 |
| 基金管理公司 | 安聯投信 |
| 成立日期 | 2019-08-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.57億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 11.4423 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 11.4423 |
| 2025-05-14 | 11.6998 |
| 2025-05-13 | 11.7246 |
| 2025-05-12 | 11.6886 |
| 2025-05-09 | 11.6048 |
| 2025-05-08 | 11.6278 |
| 2025-05-07 | 11.6180 |
| 2025-05-06 | 11.5986 |
| 2025-05-05 | 11.6170 |
| 2025-05-02 | 11.5832 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 安聯新興債券收益組合基金- A類型(累積)-美元 | 2020-09-02 | 0.40億 |
| 12 | 安聯全球油礦金趨勢基金 | 2009-12-01 | 6.10億 |
| 13 | 安聯四季回報債券組合基金-P類型(累積)-新臺幣 | 2019-07-31 | 4.82億 |
| 14 | 安聯中華新思路基金-人民幣 | 2015-09-14 | 3.75億 |
| 15 | 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 | 2018-04-23 | 67.49億 |