| 基金名稱 | 安聯美國短年期非投資等級債券基金- A類型(累積)-人民幣 |
| 基金管理公司 | 安聯投信 |
| 成立日期 | 2019-08-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.19億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 11.9159 |
| 淨值更新日 | 2025-04-01 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-01 | 11.9159 |
| 2025-03-31 | 11.9213 |
| 2025-03-28 | 11.9850 |
| 2025-03-27 | 12.0672 |
| 2025-03-26 | 12.0908 |
| 2025-03-25 | 12.1300 |
| 2025-03-24 | 12.1132 |
| 2025-03-21 | 12.0693 |
| 2025-03-20 | 12.0703 |
| 2025-03-19 | 12.0632 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 安聯美國短年期非投資等級債券基金-A類型(累積)-新臺幣 | 2019-05-03 | 8.63億 |
| 12 | 安聯全球人口趨勢基金-R類型-新臺幣 | 2021-09-23 | 0.41億 |
| 13 | 安聯新興債券收益組合基金- N類型(月配息)-新臺幣 | 2020-09-02 | 0.34億 |
| 14 | 安聯全球生技趨勢基金-美元 | 2015-04-20 | 0.98億 |
| 15 | 安聯新興債券收益組合基金- HN類型(月配息)-人民幣(避險) | 2020-09-02 | 0.18億 |