安聯美國短年期非投資等級債券基金- A類型(累積)-人民幣

基金名稱安聯美國短年期非投資等級債券基金- A類型(累積)-人民幣
基金管理公司安聯投信
成立日期2019-08-01
計價幣別台幣
基金規模0.57億 (統計至2025-11-25)
保管銀行台北富邦商業銀行股份有限公司
基金類型別(AC23) 非投資等級債券型
最新淨值11.4423
淨值更新日2025-05-15

近期基金淨值

日期 淨值
2025-05-15 11.4423
2025-05-14 11.6998
2025-05-13 11.7246
2025-05-12 11.6886
2025-05-09 11.6048
2025-05-08 11.6278
2025-05-07 11.6180
2025-05-06 11.5986
2025-05-05 11.6170
2025-05-02 11.5832

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