| 基金名稱 | 安聯美國短年期非投資等級債券基金- A類型(累積)-人民幣 |
| 基金管理公司 | 安聯投信 |
| 成立日期 | 2019-08-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.19億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 11.5999 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 11.5999 |
| 2025-04-23 | 11.6069 |
| 2025-04-22 | 11.5103 |
| 2025-04-21 | 11.4716 |
| 2025-04-18 | 11.5777 |
| 2025-04-17 | 11.5776 |
| 2025-04-16 | 11.5388 |
| 2025-04-15 | 11.5528 |
| 2025-04-14 | 11.5597 |
| 2025-04-11 | 11.4927 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣 | 2018-10-02 | 2.92億 |
| 12 | 安聯新興債券收益組合基金- HN類型(月配息)-新臺幣(避險) | 2020-09-02 | 0.26億 |
| 13 | 安聯收益成長多重資產基金- C類型(累積)-美元 | 2021-03-02 | 7.88億 |
| 14 | 安聯特別收益多重資產基金- A類型(累積)-美元 | 2020-07-21 | 3.02億 |
| 15 | 安聯四季成長組合基金-P類型-新臺幣 | 2019-07-31 | 58.27億 |