| 基金名稱 | 安聯美國短年期非投資等級債券基金-I類型(累積)-新臺幣 |
| 基金管理公司 | 安聯投信 |
| 成立日期 | 2023-12-14 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.61億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 10.2450 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 10.2450 |
| 2025-05-14 | 10.4936 |
| 2025-05-13 | 10.5786 |
| 2025-05-12 | 10.5173 |
| 2025-05-09 | 10.4235 |
| 2025-05-08 | 10.4187 |
| 2025-05-07 | 10.4151 |
| 2025-05-06 | 10.4026 |
| 2025-05-05 | 10.3765 |
| 2025-05-02 | 10.6935 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 安聯AI收益成長多重資產基金-C類型(累積)-美元 | 2025-04-01 | 0.15億 |
| 12 | 安聯台灣貨幣市場基金 | 2000-07-31 | 234.16億 |
| 13 | 安聯AI收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 | 2024-08-28 | 34.02億 |
| 14 | 安聯中國策略基金-美元 | 2018-09-10 | 3.33億 |
| 15 | 安聯四季成長組合基金-P類型-新臺幣 | 2019-07-31 | 67.61億 |