| 基金名稱 | 安聯美國短年期非投資等級債券基金-I類型(累積)-新臺幣 |
| 基金管理公司 | 安聯投信 |
| 成立日期 | 2023-12-14 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.94億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 11.1523 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 11.1523 |
| 2025-04-23 | 11.1437 |
| 2025-04-22 | 11.0509 |
| 2025-04-21 | 10.9985 |
| 2025-04-18 | 11.1475 |
| 2025-04-17 | 11.1200 |
| 2025-04-16 | 11.0791 |
| 2025-04-15 | 11.0889 |
| 2025-04-14 | 11.0935 |
| 2025-04-11 | 11.0967 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 安聯美國短年期非投資等級債券基金- B類型(月配息)-人民幣 | 2019-05-03 | 2.89億 |
| 12 | 安聯AI收益成長多重資產基金-A類型(累積)-美元 | 2024-08-28 | 11.55億 |
| 13 | 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣 | 2018-10-02 | 1.26億 |
| 14 | 安聯全球新興市場基金 | 2005-03-24 | 13.37億 |
| 15 | 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 | 2012-01-02 | 49.59億 |