| 基金名稱 | 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金 |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2019-01-29 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 335.59億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 |
| 最新淨值 | 27.0816 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 27.0816 |
| 2025-05-14 | 26.9667 |
| 2025-05-13 | 27.2648 |
| 2025-05-12 | 27.1591 |
| 2025-05-09 | 27.3976 |
| 2025-05-08 | 27.4901 |
| 2025-05-07 | 27.7154 |
| 2025-05-06 | 27.5558 |
| 2025-05-05 | 27.2779 |
| 2025-05-02 | 28.4174 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基實質收息多重資產基金-人民幣NB(月配) | 2023-07-24 | 0.23億 |
| 12 | 凱基未來樂活多重資產基金-南非幣NB(月配) | 2022-10-06 | 0.06億 |
| 13 | 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-人民幣NB(月配) | 2021-03-02 | 1.04億 |
| 14 | 凱基實質收息多重資產基金-美元A(累積) | 2023-07-24 | 0.20億 |
| 15 | 凱基開創基金 | 2001-10-08 | 5.06億 |