| 基金名稱 | 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-新臺幣A(累積) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2021-03-02 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 3.39億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 12.0000 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 12.0000 |
| 2025-04-23 | 11.7700 |
| 2025-04-22 | 11.6300 |
| 2025-04-21 | 11.4200 |
| 2025-04-17 | 11.6900 |
| 2025-04-16 | 11.6400 |
| 2025-04-15 | 11.8100 |
| 2025-04-14 | 11.7800 |
| 2025-04-11 | 11.7100 |
| 2025-04-10 | 11.5300 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基環球趨勢基金-美元A(累積) | 2021-05-03 | 2.78億 |
| 12 | 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-南非幣B(月配) | 2021-03-02 | 0.21億 |
| 13 | 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-美元A(累積) | 2019-10-15 | 25.23億 |
| 14 | 凱基新興市場ESG永續主題債券基金-美元B(月配) | 2021-09-15 | 2.08億 |
| 15 | 凱基收益成長多重資產基金-南非幣B(月配) | 2019-09-25 | 0.95億 |