| 基金名稱 | 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-南非幣B(月配) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2020-08-04 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.34億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 7.2626 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 7.2626 |
| 2025-05-14 | 7.2841 |
| 2025-05-13 | 7.2867 |
| 2025-05-12 | 7.2729 |
| 2025-05-09 | 7.2225 |
| 2025-05-08 | 7.2324 |
| 2025-05-07 | 7.2300 |
| 2025-05-06 | 7.2179 |
| 2025-05-05 | 7.2228 |
| 2025-05-02 | 7.2294 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基收益成長多重資產基金-新臺幣NB(月配) | 2019-09-25 | 36.60億 |
| 12 | 凱基醫院及長照產業基金(美元)-N | 2020-02-03 | 0.04億 |
| 13 | 凱基環球趨勢基金-新臺幣NA(累積) | 2021-05-03 | 0.16億 |
| 14 | 凱基優選台灣 AI 50 ETF基金 | 2024-08-26 | 29.81億 |
| 15 | 凱基收益成長多重資產基金-南非幣B(月配) | 2019-09-25 | 1.26億 |