| 基金名稱 | 國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金 |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2019-02-25 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 88.26億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 |
| 最新淨值 | 35.5141 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 35.5141 |
| 2025-05-14 | 35.4737 |
| 2025-05-13 | 35.7530 |
| 2025-05-12 | 35.4227 |
| 2025-05-09 | 35.6307 |
| 2025-05-08 | 35.6164 |
| 2025-05-07 | 35.6969 |
| 2025-05-06 | 35.6224 |
| 2025-05-05 | 35.3035 |
| 2025-05-02 | 36.6752 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰美國多重收益平衡基金-美元A(不配息) | 2019-11-15 | 18.62億 |
| 12 | 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-美元B(配息) | 2023-02-23 | 12.33億 |
| 13 | 國泰全球積極組合基金-新台幣R(不配息) | 2021-09-23 | 4.20億 |
| 14 | 國泰全球基礎建設基金-新台幣 | 2006-12-27 | 9.56億 |
| 15 | 國泰美國ESG基金-新台幣 | 2022-01-13 | 13.59億 |