| 基金名稱 | 國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金 |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2019-02-25 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 114.67億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 |
| 最新淨值 | 37.8995 |
| 淨值更新日 | 2025-04-17 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-17 | 37.8995 |
| 2025-04-16 | 37.9159 |
| 2025-04-15 | 37.7294 |
| 2025-04-14 | 37.5556 |
| 2025-04-11 | 37.4777 |
| 2025-04-10 | 37.8129 |
| 2025-04-09 | 38.1051 |
| 2025-04-08 | 38.1430 |
| 2025-04-07 | 38.4919 |
| 2025-04-02 | 39.1396 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰小龍基金-新台幣 | 1994-03-09 | 139.68億 |
| 12 | 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-新台幣B(配息) | 2023-02-23 | 10.39億 |
| 13 | 國泰小龍基金-新台幣R | 2021-09-23 | 2.63億 |
| 14 | 國泰網路資安ETF基金 | 2020-03-23 | 5.60億 |
| 15 | 國泰新興市場基金-新台幣 | 2010-08-19 | 4.48億 |