| 基金名稱 | 國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金 |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2019-02-25 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 114.67億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 |
| 最新淨值 | 38.1434 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 38.1434 |
| 2025-04-23 | 37.8515 |
| 2025-04-22 | 37.6769 |
| 2025-04-21 | 37.5986 |
| 2025-04-17 | 37.8995 |
| 2025-04-16 | 37.9159 |
| 2025-04-15 | 37.7294 |
| 2025-04-14 | 37.5556 |
| 2025-04-11 | 37.4777 |
| 2025-04-10 | 37.8129 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰亞洲成長基金-澳幣 | 2022-04-01 | 0.04億 |
| 12 | 國泰亞洲成長基金-人民幣 | 2022-04-01 | 0.14億 |
| 13 | 國泰亞洲成長基金-美元 | 2014-12-18 | 1.91億 |
| 14 | 國泰全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) | 2014-08-06 | 0.15億 |
| 15 | 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣A | 2019-07-25 | 6.87億 |