| 基金名稱 | 國泰全球基礎建設基金-新台幣 |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2006-12-27 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 8.22億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 17.4000 |
| 淨值更新日 | 2025-04-17 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-17 | 17.4000 |
| 2025-04-16 | 17.2600 |
| 2025-04-15 | 17.2900 |
| 2025-04-14 | 17.1900 |
| 2025-04-11 | 17.0300 |
| 2025-04-10 | 16.8900 |
| 2025-04-09 | 16.7800 |
| 2025-04-08 | 16.5200 |
| 2025-04-07 | 16.5100 |
| 2025-04-02 | 17.6700 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰豐益債券組合基金-美元A(不配息) | 2017-09-01 | 0.08億 |
| 12 | 國泰亞洲非投資等級債券基金-美元A(不配息) | 2020-10-20 | 0.44億 |
| 13 | 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-美元B(配息) | 2023-02-23 | 15.90億 |
| 14 | 國泰美國債券ETF傘型基金之20年期(以上)美國公債指數單日正向2倍基金 | 2017-04-06 | 176.68億 |
| 15 | 國泰新興非投資等級債券基金-美元B(配息) | 2015-01-05 | 0.11億 |