| 基金名稱 | 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-南非幣NB分配型 |
| 基金管理公司 | 富蘭克林華美投信 |
| 成立日期 | 2024-03-27 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.11億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 10.0662 |
| 淨值更新日 | 2025-05-07 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-07 | 10.0662 |
| 2025-05-06 | 10.0569 |
| 2025-05-05 | 10.0621 |
| 2025-05-02 | 10.0606 |
| 2025-04-30 | 10.1089 |
| 2025-04-29 | 10.1225 |
| 2025-04-28 | 10.1159 |
| 2025-04-25 | 10.1099 |
| 2025-04-24 | 10.0814 |
| 2025-04-23 | 10.0659 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 | 2017-05-17 | 0.47億 |
| 12 | 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣N類型 | 2020-11-02 | 0.08億 |
| 13 | 富蘭克林華美生技基金-美元N類型 | 2022-05-19 | 0.16億 |
| 14 | 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-美元B分配型 | 2024-01-31 | 0.31億 |
| 15 | 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-南非幣B分配型 | 2024-01-31 | 0.26億 |