基金名稱 | 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 |
基金管理公司 | 富蘭克林華美投信 |
成立日期 | 2015-11-06 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 0.01億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AE22) 跨國投資組合型_債券型 |
最新淨值 | 11.2813 |
淨值更新日 | 2025-05-07 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2025-05-07 | 11.2813 |
2025-05-06 | 11.2386 |
2025-05-05 | 11.2376 |
2025-05-02 | 11.3023 |
2025-04-30 | 11.3996 |
2025-04-29 | 11.3947 |
2025-04-28 | 11.4090 |
2025-04-25 | 11.3898 |
2025-04-24 | 11.3590 |
2025-04-23 | 11.3198 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 富蘭克林華美AI新科技基金-人民幣 | 2020-12-03 | 3.64億 |
12 | 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) | 2016-08-29 | 2.65億 |
13 | 富蘭克林華美第一富基金 | 2002-12-13 | 26.02億 |
14 | 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 | 2016-05-18 | 10.56億 |
15 | 富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金-人民幣 | 2019-11-29 | 7.79億 |