| 基金名稱 | 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 |
| 基金管理公司 | 富蘭克林華美投信 |
| 成立日期 | 2015-11-06 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.01億 (統計至2025-07-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE22) 跨國投資組合型_債券型 |
| 最新淨值 | 11.2840 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 11.2840 |
| 2025-05-14 | 11.2794 |
| 2025-05-13 | 11.2693 |
| 2025-05-12 | 11.2629 |
| 2025-05-09 | 11.2851 |
| 2025-05-08 | 11.2881 |
| 2025-05-07 | 11.2813 |
| 2025-05-06 | 11.2386 |
| 2025-05-05 | 11.2376 |
| 2025-05-02 | 11.3023 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 | 2015-08-03 | 2.66億 |
| 12 | 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-新台幣C分配型 | 2017-03-02 | 3.13億 |
| 13 | 富蘭克林華美生技基金-新臺幣 | 2022-05-19 | 2.78億 |
| 14 | 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 | 2018-04-09 | 0.70億 |
| 15 | 富蘭克林華美生技基金-人民幣N類型 | 2022-05-19 | 0.04億 |