基金名稱 | 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 |
基金管理公司 | 富蘭克林華美投信 |
成立日期 | 2015-11-06 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 0.01億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AE22) 跨國投資組合型_債券型 |
最新淨值 | 11.4768 |
淨值更新日 | 2025-04-01 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2025-04-01 | 11.4768 |
2025-03-31 | 11.4629 |
2025-03-28 | 11.4671 |
2025-03-27 | 11.4587 |
2025-03-26 | 11.4811 |
2025-03-25 | 11.4852 |
2025-03-24 | 11.4807 |
2025-03-21 | 11.4918 |
2025-03-20 | 11.5066 |
2025-03-19 | 11.4834 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 富蘭克林華美中國消費基金-美元 | 2015-10-02 | 0.80億 |
12 | 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-人民幣NB分配型 | 2024-03-27 | 1.31億 |
13 | 富蘭克林華美AI新科技基金-新台幣N類型 | 2020-12-03 | 3.53億 |
14 | 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型 | 2019-04-09 | 3.82億 |
15 | 富蘭克林華美AI新科技基金-人民幣N類型 | 2020-12-03 | 1.09億 |