| 基金名稱 | 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 |
| 基金管理公司 | 富蘭克林華美投信 |
| 成立日期 | 2015-11-06 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.56億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 29.2400 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 29.2400 |
| 2025-05-14 | 29.3000 |
| 2025-05-13 | 28.9200 |
| 2025-05-12 | 28.4200 |
| 2025-05-09 | 27.7600 |
| 2025-05-08 | 27.7600 |
| 2025-05-07 | 27.6400 |
| 2025-05-06 | 27.4900 |
| 2025-05-05 | 27.5800 |
| 2025-05-02 | 27.6100 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 富蘭克林華美全球醫療保健基金-人民幣 | 2024-12-23 | 0.00億 |
| 12 | 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 | 2016-05-18 | 2.56億 |
| 13 | 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-美元C分配型 | 2017-03-02 | 0.72億 |
| 14 | 富蘭克林華美AI新科技基金-人民幣N類型 | 2020-12-03 | 1.15億 |
| 15 | 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 | 2016-05-18 | 5.42億 |