| 基金名稱 | 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(美元) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2019-04-29 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 4.27億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.4631 |
| 淨值更新日 | 2025-04-28 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-28 | 10.4631 |
| 2025-04-25 | 10.4332 |
| 2025-04-24 | 10.4663 |
| 2025-04-23 | 10.4663 |
| 2025-04-22 | 10.4659 |
| 2025-04-21 | 10.4651 |
| 2025-04-17 | 10.4642 |
| 2025-04-16 | 10.4613 |
| 2025-04-15 | 10.4604 |
| 2025-04-14 | 10.4594 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利七年階梯到期新興市場債券基金B類型(台幣) | 2020-03-26 | 0.16億 |
| 12 | 宏利好豐富退休組合傘型基金之宏利富利退組合基金B類型(美元) | 2020-07-27 | 0.05億 |
| 13 | 宏利好豐富退休組合傘型基金之宏利豐利退組合基金B類型(新臺幣) | 2020-07-27 | 0.29億 |
| 14 | 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) | 2020-03-26 | 1.19億 |
| 15 | 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(南非幣避險) | 2019-09-26 | 1.51億 |