| 基金名稱 | 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(美元) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2019-04-29 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 4.27億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.4663 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 10.4663 |
| 2025-04-23 | 10.4663 |
| 2025-04-22 | 10.4659 |
| 2025-04-21 | 10.4651 |
| 2025-04-17 | 10.4642 |
| 2025-04-16 | 10.4613 |
| 2025-04-15 | 10.4604 |
| 2025-04-14 | 10.4594 |
| 2025-04-11 | 10.4578 |
| 2025-04-10 | 10.4551 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利實質多重資產基金A類型(澳幣避險) | 2021-08-17 | 0.45億 |
| 12 | 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) | 2019-04-29 | 0.24億 |
| 13 | 宏利全球科技基金NA類型(澳幣避險) | 2022-03-22 | 0.05億 |
| 14 | 宏利好豐富退休組合傘型基金之宏利富利退組合基金A類型(新臺幣) | 2020-07-27 | 0.05億 |
| 15 | 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) | 2019-04-29 | 2.22億 |