| 基金名稱 | 宏利亞太中小企業基金(美元) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2014-09-05 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.04億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 0.5837 |
| 淨值更新日 | 2025-04-17 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-17 | 0.5837 |
| 2025-04-16 | 0.5764 |
| 2025-04-15 | 0.5815 |
| 2025-04-11 | 0.5581 |
| 2025-04-10 | 0.5477 |
| 2025-04-09 | 0.5253 |
| 2025-04-08 | 0.5403 |
| 2025-04-07 | 0.5531 |
| 2025-04-02 | 0.5988 |
| 2025-03-28 | 0.6062 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利實質多重資產基金NB類型(南非幣避險) | 2021-08-17 | 0.01億 |
| 12 | 宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(澳幣避險) | 2014-09-12 | 0.03億 |
| 13 | 宏利全球科技基金A類型(南非幣避險) | 2022-03-22 | 0.12億 |
| 14 | 宏利亞洲收益成長多重資產基金NB類型(美元) | 2021-06-25 | 1.24億 |
| 15 | 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) | 2009-12-09 | 0.18億 |