| 基金名稱 | 宏利亞太中小企業基金(美元) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2014-09-05 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.03億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 0.6192 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 0.6192 |
| 2025-05-14 | 0.6205 |
| 2025-05-13 | 0.6097 |
| 2025-05-12 | 0.6128 |
| 2025-05-09 | 0.6041 |
| 2025-05-08 | 0.6036 |
| 2025-05-07 | 0.6023 |
| 2025-05-06 | 0.5997 |
| 2025-05-05 | 0.6001 |
| 2025-05-02 | 0.5946 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利全球非投資等級債券基金NB類型(美元) | 2020-11-24 | 2.58億 |
| 12 | 宏利360多重資產收益基金B類型(新臺幣) | 2018-06-19 | 1.04億 |
| 13 | 宏利中國非投資等級債券基金-A類型(人民幣) | 2013-05-02 | 1.14億 |
| 14 | 宏利全球科技基金NA類型(南非幣避險) | 2022-03-22 | 0.11億 |
| 15 | 宏利新興市場非投資等級債券基金-NC類型(新臺幣) | 2020-11-02 | 0.46億 |