| 基金名稱 | 宏利亞太中小企業基金(美元) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2014-09-05 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.03億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 0.6192 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 0.6192 |
| 2025-05-14 | 0.6205 |
| 2025-05-13 | 0.6097 |
| 2025-05-12 | 0.6128 |
| 2025-05-09 | 0.6041 |
| 2025-05-08 | 0.6036 |
| 2025-05-07 | 0.6023 |
| 2025-05-06 | 0.5997 |
| 2025-05-05 | 0.6001 |
| 2025-05-02 | 0.5946 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利亞洲收益成長多重資產基金B類型(澳幣避險) | 2021-06-25 | 0.00億 |
| 12 | 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(人民幣避險) | 2019-09-26 | 2.79億 |
| 13 | 宏利六年階梯到期新興市場債券基金B類型(新臺幣避險) | 2019-04-29 | 0.04億 |
| 14 | 宏利新興市場非投資等級債券基金-NC類型(澳幣避險) | 2020-11-02 | 0.02億 |
| 15 | 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) | 2011-11-09 | 0.04億 |