| 基金名稱 | 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2019-04-29 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.12億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.1274 |
| 淨值更新日 | 2025-04-28 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-28 | 10.1274 |
| 2025-04-25 | 10.0833 |
| 2025-04-24 | 10.1181 |
| 2025-04-23 | 10.1182 |
| 2025-04-22 | 10.1180 |
| 2025-04-21 | 10.1183 |
| 2025-04-17 | 10.1221 |
| 2025-04-16 | 10.1201 |
| 2025-04-15 | 10.1207 |
| 2025-04-14 | 10.1199 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利全球非投資等級債券基金A類型(美元) | 2020-11-24 | 0.11億 |
| 12 | 宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(南非幣避險) | 2020-11-02 | 0.10億 |
| 13 | 宏利全球非投資等級債券基金NA類型(新臺幣) | 2020-11-24 | 0.16億 |
| 14 | 宏利亞洲收益成長多重資產基金NA類型(南非幣避險) | 2021-06-25 | 0.03億 |
| 15 | 宏利實質多重資產基金B類型(人民幣避險) | 2021-08-17 | 0.38億 |