| 基金名稱 | 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2019-04-29 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.24億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 7.5659 |
| 淨值更新日 | 2025-04-28 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-28 | 7.5659 |
| 2025-04-25 | 7.5329 |
| 2025-04-24 | 7.5589 |
| 2025-04-23 | 7.5590 |
| 2025-04-22 | 7.5576 |
| 2025-04-21 | 7.5590 |
| 2025-04-17 | 7.5613 |
| 2025-04-16 | 7.5598 |
| 2025-04-15 | 7.5597 |
| 2025-04-14 | 7.5594 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利萬利貨幣市場基金 | 1998-11-05 | 2.17億 |
| 12 | 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(美元) | 2019-04-29 | 0.32億 |
| 13 | 宏利全球科技基金A類型(新臺幣) | 2022-03-22 | 0.51億 |
| 14 | 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) | 2019-04-29 | 1.12億 |
| 15 | 宏利全球科技基金A類型(美元) | 2022-03-22 | 1.49億 |