| 基金名稱 | 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2019-04-29 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.24億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 7.5613 |
| 淨值更新日 | 2025-04-17 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-17 | 7.5613 |
| 2025-04-16 | 7.5598 |
| 2025-04-15 | 7.5597 |
| 2025-04-14 | 7.5594 |
| 2025-04-11 | 7.5604 |
| 2025-04-10 | 7.5554 |
| 2025-04-09 | 7.5519 |
| 2025-04-08 | 7.6497 |
| 2025-04-07 | 7.6498 |
| 2025-04-02 | 7.6994 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利實質多重資產基金NA類型(人民幣避險) | 2021-08-17 | 0.41億 |
| 12 | 宏利亞洲收益成長多重資產基金A類型(新臺幣) | 2021-06-25 | 0.10億 |
| 13 | 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) | 2011-11-09 | 0.75億 |
| 14 | 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) | 2015-03-20 | 10.87億 |
| 15 | 宏利數位基礎設施多重資產基金A類型(新臺幣) | 2022-10-17 | 1.02億 |