| 基金名稱 | 宏利特別股息收益基金-NA類型(南非幣避險) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2020-09-21 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.00億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 6.5100 |
| 淨值更新日 | 2025-04-17 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-17 | 6.5100 |
| 2025-04-16 | 6.4900 |
| 2025-04-15 | 6.4900 |
| 2025-04-14 | 6.4800 |
| 2025-04-11 | 6.4200 |
| 2025-04-10 | 6.4500 |
| 2025-04-09 | 6.5000 |
| 2025-04-08 | 6.4400 |
| 2025-04-07 | 6.4500 |
| 2025-04-02 | 6.6700 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利臺灣股息收益基金A類型 | 1998-07-20 | 9.13億 |
| 12 | 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) | 2019-04-29 | 0.24億 |
| 13 | 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(美元) | 2019-04-29 | 4.27億 |
| 14 | 宏利亞洲收益成長多重資產基金NA類型(澳幣避險) | 2021-06-25 | 0.09億 |
| 15 | 宏利萬利貨幣市場基金 | 1998-11-05 | 2.16億 |