| 基金名稱 | 群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2019-03-27 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 627.65億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 |
| 最新淨值 | 29.8492 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 29.8492 |
| 2025-05-14 | 29.8134 |
| 2025-05-13 | 30.1481 |
| 2025-05-12 | 29.9169 |
| 2025-05-09 | 30.0969 |
| 2025-05-08 | 30.0609 |
| 2025-05-07 | 30.1703 |
| 2025-05-06 | 30.0627 |
| 2025-05-05 | 29.7653 |
| 2025-05-02 | 31.0000 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) | 2016-05-31 | 0.02億 |
| 12 | 群益全民優質樂退組合基金NB(月配型-美元) | 2019-07-23 | 0.82億 |
| 13 | 群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 | 2019-03-27 | 1.04億 |
| 14 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金NB(月配型-人民幣) | 2018-04-30 | 4.12億 |
| 15 | 群益大中華雙力優勢基金-美元 | 2015-11-06 | 0.09億 |