| 基金名稱 | 群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金 |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2018-10-15 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 71.10億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 |
| 最新淨值 | 30.8112 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 30.8112 |
| 2025-05-14 | 30.7507 |
| 2025-05-13 | 31.0848 |
| 2025-05-12 | 30.8738 |
| 2025-05-09 | 31.0859 |
| 2025-05-08 | 31.0377 |
| 2025-05-07 | 31.1625 |
| 2025-05-06 | 31.0577 |
| 2025-05-05 | 30.7475 |
| 2025-05-02 | 32.0417 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益印美戰略多重資產基金A(累積型-美元) | 2025-05-22 | 3.27億 |
| 12 | 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元) | 2018-12-05 | 2.71億 |
| 13 | 群益中國新機會基金N-人民幣 | 2017-12-01 | 0.68億 |
| 14 | 群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-人民幣) | 2019-10-08 | 0.50億 |
| 15 | 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) | 2016-05-31 | 0.02億 |