| 基金名稱 | 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-美元 |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2019-04-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 16.07億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.8343 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 9.8343 |
| 2025-04-23 | 9.8339 |
| 2025-04-22 | 9.8338 |
| 2025-04-21 | 9.8329 |
| 2025-04-17 | 9.8324 |
| 2025-04-16 | 9.8298 |
| 2025-04-15 | 9.8282 |
| 2025-04-14 | 9.8273 |
| 2025-04-11 | 9.8263 |
| 2025-04-10 | 9.8247 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰新興非投資等級債券基金-人民幣B(配息) | 2015-01-05 | 0.14億 |
| 12 | 國泰美國多重收益平衡基金-美元B(配息) | 2019-11-15 | 3.75億 |
| 13 | 國泰亞洲非投資等級債券基金-美元A(不配息) | 2020-10-20 | 0.44億 |
| 14 | 國泰豐益債券組合基金-澳幣A(不配息) | 2022-04-01 | 0.03億 |
| 15 | 國泰美國優質債券基金-日圓B(配息) | 2024-10-01 | 0.10億 |