| 基金名稱 | 國泰美國多重收益平衡基金-新台幣NB(配息) |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2019-11-15 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 33.89億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AB2) 跨國投資平衡型 |
| 最新淨值 | 9.4984 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 9.4984 |
| 2025-05-14 | 9.4754 |
| 2025-05-13 | 9.5258 |
| 2025-05-12 | 9.4538 |
| 2025-05-09 | 9.3486 |
| 2025-05-08 | 9.3498 |
| 2025-05-07 | 9.3481 |
| 2025-05-06 | 9.3243 |
| 2025-05-05 | 9.3010 |
| 2025-05-02 | 9.5495 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-美元A | 2019-07-25 | 0.28億 |
| 12 | 國泰大中華基金 | 2002-01-31 | 128.90億 |
| 13 | 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-美元A(不配息) | 2018-05-04 | 28.23億 |
| 14 | 國泰美國多重收益平衡基金-美元NB(配息) | 2019-11-15 | 11.67億 |
| 15 | 國泰亞洲非投資等級債券基金-新台幣A(不配息) | 2020-10-20 | 4.38億 |