| 基金名稱 | 國泰美國多重收益平衡基金-新台幣NB(配息) |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2019-11-15 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 21.16億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AB2) 跨國投資平衡型 |
| 最新淨值 | 9.6659 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 9.6659 |
| 2025-04-23 | 9.5566 |
| 2025-04-22 | 9.4620 |
| 2025-04-21 | 9.3702 |
| 2025-04-17 | 9.4922 |
| 2025-04-16 | 9.4956 |
| 2025-04-15 | 9.5473 |
| 2025-04-14 | 9.5211 |
| 2025-04-11 | 9.4822 |
| 2025-04-10 | 9.4500 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣P | 2019-07-25 | 35.79億 |
| 12 | 國泰全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息) | 2014-08-06 | 0.60億 |
| 13 | 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣P | 2019-07-25 | 33.41億 |
| 14 | 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 | 2018-05-29 | 7.78億 |
| 15 | 國泰美國優質債券基金-新台幣A(不配息) | 2022-11-04 | 41.82億 |