基金名稱 | 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(累積)-新臺幣 |
基金管理公司 | 台新投信 |
成立日期 | 2019-04-29 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 0.86億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
最新淨值 | 10.9452 |
淨值更新日 | 2025-04-24 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2025-04-24 | 10.9452 |
2025-04-23 | 10.9077 |
2025-04-22 | 10.8613 |
2025-04-21 | 10.8298 |
2025-04-17 | 10.8655 |
2025-04-16 | 10.8324 |
2025-04-15 | 10.8271 |
2025-04-14 | 10.8029 |
2025-04-11 | 10.8021 |
2025-04-10 | 10.8310 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
---|---|---|---|
11 | 台新中國政策趨勢基金-美元 | 2021-09-27 | 0.98億 |
12 | 台新靈活入息債券基金(法人累積)—美元 | 2023-11-27 | 1.87億 |
13 | 台新靈活入息債券基金(累積)-人民幣 | 2023-11-27 | 0.52億 |
14 | 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(累積)-新臺幣 | 2019-04-29 | 0.86億 |
15 | 台新靈活入息債券基金(月配)-人民幣 | 2023-11-27 | 0.75億 |