基金名稱 | 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(累積)-新臺幣 |
基金管理公司 | 台新投信 |
成立日期 | 2019-04-29 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 0.86億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
最新淨值 | 10.8655 |
淨值更新日 | 2025-04-17 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2025-04-17 | 10.8655 |
2025-04-16 | 10.8324 |
2025-04-15 | 10.8271 |
2025-04-14 | 10.8029 |
2025-04-11 | 10.8021 |
2025-04-10 | 10.8310 |
2025-04-09 | 10.8506 |
2025-04-08 | 10.8541 |
2025-04-07 | 10.8678 |
2025-04-02 | 11.1368 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
---|---|---|---|
11 | 台新北美收益資產證券化基金(法人累積型)—美元 | 2020-09-28 | 0.66億 |
12 | 台新美國策略時機非投資等級債券基金(月配型)-南非幣 | 2022-09-14 | 0.22億 |
13 | 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(月配)-人民幣 | 2019-04-29 | 0.35億 |
14 | 台新ESG環保愛地球成長基金-美元 | 2021-08-04 | 4.37億 |
15 | 台新新興短期非投資等級債券基金(後收月配息型)-新臺幣 | 2020-05-28 | 0.49億 |