| 基金名稱 | 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2019-06-10 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 12.19億 (統計至2025-05-23) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.6090 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 10.6090 |
| 2025-05-14 | 10.6029 |
| 2025-05-13 | 10.6067 |
| 2025-05-12 | 10.6069 |
| 2025-05-09 | 10.5804 |
| 2025-05-08 | 10.5775 |
| 2025-05-07 | 10.5853 |
| 2025-05-06 | 10.5956 |
| 2025-05-05 | 10.6022 |
| 2025-05-02 | 10.5797 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基臺灣多元收益多重資產基金-新臺幣A | 2019-08-05 | 2.39億 |
| 12 | 凱基實質收息多重資產基金-美元NB(月配) | 2023-07-24 | 0.10億 |
| 13 | 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金 | 2019-05-31 | 18.08億 |
| 14 | 凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣) | 2019-01-22 | 9.05億 |
| 15 | 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-新臺幣B(月配) | 2020-08-04 | 1.25億 |