| 基金名稱 | 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2019-06-10 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 12.24億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.5044 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 10.5044 |
| 2025-04-23 | 10.5063 |
| 2025-04-22 | 10.4896 |
| 2025-04-17 | 10.4854 |
| 2025-04-16 | 10.4840 |
| 2025-04-15 | 10.4649 |
| 2025-04-14 | 10.4732 |
| 2025-04-11 | 10.4801 |
| 2025-04-10 | 10.4654 |
| 2025-04-09 | 10.4416 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基醫院及長照產業基金(台幣)-A | 2017-05-02 | 2.73億 |
| 12 | 凱基實質收息多重資產基金-美元NB(月配) | 2023-07-24 | 0.23億 |
| 13 | 凱基實質收息多重資產基金-美元NA(累積) | 2023-07-24 | 0.04億 |
| 14 | 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-人民幣A(累積) | 2021-03-02 | 0.46億 |
| 15 | 凱基實質收息多重資產基金-美元B(月配) | 2023-07-24 | 0.28億 |