| 基金名稱 | 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2019-06-10 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 12.24億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.4854 |
| 淨值更新日 | 2025-04-17 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-17 | 10.4854 |
| 2025-04-16 | 10.4840 |
| 2025-04-15 | 10.4649 |
| 2025-04-14 | 10.4732 |
| 2025-04-11 | 10.4801 |
| 2025-04-10 | 10.4654 |
| 2025-04-09 | 10.4416 |
| 2025-04-08 | 10.3980 |
| 2025-04-07 | 10.4430 |
| 2025-04-02 | 10.4698 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基實質收息多重資產基金-美元NB(月配) | 2023-07-24 | 0.23億 |
| 12 | 凱基收益成長多重資產基金-新臺幣NA(累積) | 2019-09-25 | 0.93億 |
| 13 | 凱基全球10年期以上美元A級公司債券ETF基金 | 2024-07-01 | 99.17億 |
| 14 | 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-美元B(年配) | 2019-10-15 | 5.64億 |
| 15 | 凱基未來樂活多重資產基金-美元B(月配) | 2022-10-06 | 0.09億 |