| 基金名稱 | 凱基新興市場ESG永續主題債券基金-新臺幣NA(累積) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2021-09-15 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.12億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 8.6468 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 8.6468 |
| 2025-05-14 | 8.6643 |
| 2025-05-13 | 8.6940 |
| 2025-05-12 | 8.6602 |
| 2025-05-09 | 8.6421 |
| 2025-05-08 | 8.6428 |
| 2025-05-07 | 8.6446 |
| 2025-05-06 | 8.6308 |
| 2025-05-05 | 8.6094 |
| 2025-05-02 | 8.7847 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-美元B(月配) | 2021-03-02 | 0.97億 |
| 12 | 凱基新興市場ESG永續主題債券基金-美元NA(累積) | 2021-09-15 | 0.60億 |
| 13 | 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-南非幣B(月配) | 2021-03-02 | 0.17億 |
| 14 | 凱基醫院及長照產業基金(美元)-N | 2020-02-03 | 0.04億 |
| 15 | 凱基未來樂活多重資產基金-南非幣A(累積) | 2022-10-06 | 0.06億 |