| 基金名稱 | 凱基新興市場ESG永續主題債券基金-新臺幣NA(累積) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2021-09-15 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.16億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.0197 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 9.0197 |
| 2025-04-23 | 8.9960 |
| 2025-04-22 | 8.9622 |
| 2025-04-17 | 8.9640 |
| 2025-04-16 | 8.9468 |
| 2025-04-15 | 8.9312 |
| 2025-04-14 | 8.9061 |
| 2025-04-11 | 8.9146 |
| 2025-04-10 | 8.9781 |
| 2025-04-09 | 8.9664 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基未來樂活多重資產基金-美元B(月配) | 2022-10-06 | 0.09億 |
| 12 | 凱基實質收息多重資產基金-新臺幣NA(累積) | 2023-07-24 | 0.12億 |
| 13 | 凱基收益成長多重資產基金-南非幣B(月配) | 2019-09-25 | 0.95億 |
| 14 | 凱基優選台灣 AI 50 ETF基金 | 2024-08-26 | 41.62億 |
| 15 | 凱基美國優選收益非投資等級債券ETF基金 | 2024-04-22 | 90.74億 |