| 基金名稱 | 凱基實質收息多重資產基金-南非幣NB(月配) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2023-07-24 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.14億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 10.6453 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 10.6453 |
| 2025-05-14 | 10.5335 |
| 2025-05-13 | 10.5821 |
| 2025-05-12 | 10.5798 |
| 2025-05-09 | 10.6441 |
| 2025-05-08 | 10.6481 |
| 2025-05-07 | 10.7288 |
| 2025-05-06 | 10.6917 |
| 2025-05-05 | 10.6698 |
| 2025-05-02 | 10.6735 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基臺灣多元收益多重資產基金-新臺幣A | 2019-08-05 | 2.39億 |
| 12 | 凱基實質收息多重資產基金-南非幣B(月配) | 2023-07-24 | 0.19億 |
| 13 | 凱基未來移動基金-人民幣A(累積) | 2022-03-10 | 0.10億 |
| 14 | 凱基收益成長多重資產基金-美元A(累積) | 2019-09-25 | 4.76億 |
| 15 | 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣) | 2018-09-03 | 30.44億 |