| 基金名稱 | 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2019-06-10 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 6.01億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 11.2998 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 11.2998 |
| 2025-04-23 | 11.2903 |
| 2025-04-22 | 11.3444 |
| 2025-04-17 | 11.3125 |
| 2025-04-16 | 11.3060 |
| 2025-04-15 | 11.3642 |
| 2025-04-14 | 11.3300 |
| 2025-04-11 | 11.2670 |
| 2025-04-10 | 11.3206 |
| 2025-04-09 | 11.3931 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基新興市場中小基金(美元) | 2018-01-02 | 0.26億 |
| 12 | 凱基凱旋貨幣市場基金 | 2002-06-25 | 43.83億 |
| 13 | 凱基實質收息多重資產基金-人民幣B(月配) | 2023-07-24 | 0.23億 |
| 14 | 凱基未來樂活多重資產基金-新臺幣A(累積) | 2022-10-06 | 0.45億 |
| 15 | 凱基環球趨勢基金-新臺幣A(累積) | 2021-05-03 | 3.71億 |