| 基金名稱 | 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2019-06-10 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 5.99億 (統計至2025-05-23) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 11.1297 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 11.1297 |
| 2025-05-14 | 11.1426 |
| 2025-05-13 | 11.1177 |
| 2025-05-12 | 11.1201 |
| 2025-05-09 | 11.1916 |
| 2025-05-08 | 11.1991 |
| 2025-05-07 | 11.1732 |
| 2025-05-06 | 11.1323 |
| 2025-05-05 | 11.1150 |
| 2025-05-02 | 11.1403 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基未來移動基金-南非幣A(累積) | 2022-03-10 | 0.20億 |
| 12 | 凱基台商天下基金 | 2007-05-08 | 3.82億 |
| 13 | 凱基2026到期新興市場債券基金 (美元) | 2020-03-12 | 2.02億 |
| 14 | 凱基雙核收息債股平衡ETF基金 | 2025-09-16 | 16.47億 |
| 15 | 凱基未來移動基金-人民幣NA(累積) | 2022-03-10 | 0.02億 |