| 基金名稱 | 凱基2026到期新興市場債券基金 (美元) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2020-03-12 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.02億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.8837 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 10.8837 |
| 2025-05-14 | 10.8819 |
| 2025-05-13 | 10.8820 |
| 2025-05-12 | 10.8808 |
| 2025-05-09 | 10.8762 |
| 2025-05-08 | 10.8751 |
| 2025-05-07 | 10.8738 |
| 2025-05-06 | 10.8721 |
| 2025-05-05 | 10.8723 |
| 2025-05-02 | 10.8696 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基收益成長多重資產基金-南非幣B(月配) | 2019-09-25 | 1.26億 |
| 12 | 凱基醫院及長照產業基金(美元)-N | 2020-02-03 | 0.04億 |
| 13 | 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-人民幣A(累積) | 2020-08-04 | 0.18億 |
| 14 | 凱基未來移動基金-人民幣A(累積) | 2022-03-10 | 0.10億 |
| 15 | 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-人民幣NB(月配) | 2021-03-02 | 1.04億 |