| 基金名稱 | 凱基2026到期新興市場債券基金 (美元) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2020-03-12 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.27億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.8519 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 10.8519 |
| 2025-04-23 | 10.8501 |
| 2025-04-22 | 10.8430 |
| 2025-04-17 | 10.8362 |
| 2025-04-16 | 10.8318 |
| 2025-04-15 | 10.8288 |
| 2025-04-14 | 10.8229 |
| 2025-04-11 | 10.8145 |
| 2025-04-10 | 10.8172 |
| 2025-04-09 | 10.8070 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基未來樂活多重資產基金-人民幣A(累積) | 2022-10-06 | 0.07億 |
| 12 | 凱基收益成長多重資產基金-新臺幣NA(累積) | 2019-09-25 | 0.93億 |
| 13 | 凱基台商天下基金 | 2007-05-08 | 3.05億 |
| 14 | 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-新臺幣B(月配) | 2021-03-02 | 1.62億 |
| 15 | 凱基未來移動基金-南非幣A(累積) | 2022-03-10 | 0.17億 |