| 基金名稱 | 凱基台商天下基金 |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2007-05-08 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 3.82億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 聯邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 22.9800 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 22.9800 |
| 2025-05-14 | 23.0100 |
| 2025-05-13 | 22.6900 |
| 2025-05-12 | 22.3500 |
| 2025-05-09 | 21.9700 |
| 2025-05-08 | 21.7200 |
| 2025-05-07 | 21.6400 |
| 2025-05-06 | 21.6800 |
| 2025-05-05 | 21.4300 |
| 2025-05-02 | 21.9300 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣) | 2018-09-03 | 30.44億 |
| 12 | 凱基實質收息多重資產基金-人民幣B(月配) | 2023-07-24 | 0.24億 |
| 13 | 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-美元NB(月配) | 2021-03-02 | 1.01億 |
| 14 | 凱基台商天下基金 | 2007-05-08 | 3.82億 |
| 15 | 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金 -人民幣B(年配) | 2019-10-15 | 2.73億 |