| 基金名稱 | 國泰美國費城半導體基金 |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2019-04-23 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 311.48億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AH21) 跨國投資指數股票型_股票型 |
| 最新淨值 | 38.3800 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 38.3800 |
| 2025-05-14 | 38.7700 |
| 2025-05-13 | 38.7500 |
| 2025-05-12 | 37.2700 |
| 2025-05-09 | 34.9300 |
| 2025-05-08 | 34.6400 |
| 2025-05-07 | 34.2000 |
| 2025-05-06 | 33.6200 |
| 2025-05-05 | 33.7300 |
| 2025-05-02 | 35.3500 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰新興非投資等級債券基金-美元I(不配息) | 2015-02-02 | 4.03億 |
| 12 | 國泰美國優質債券基金-美金NB(配息) | 2025-01-13 | 0.27億 |
| 13 | 國泰美國多重收益平衡基金-新台幣A(不配息) | 2019-11-15 | 8.61億 |
| 14 | 國泰人民幣貨幣市場基金-美元 | 2014-03-25 | 0.40億 |
| 15 | 國泰新興非投資等級債券基金-美元A(不配息) | 2015-01-05 | 0.01億 |