| 基金名稱 | 國泰美國費城半導體基金 |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2019-04-23 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 274.79億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AH21) 跨國投資指數股票型_股票型 |
| 最新淨值 | 35.3200 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 35.3200 |
| 2025-04-23 | 33.4100 |
| 2025-04-22 | 32.1100 |
| 2025-04-21 | 31.4300 |
| 2025-04-17 | 32.1600 |
| 2025-04-16 | 32.3600 |
| 2025-04-15 | 33.7300 |
| 2025-04-14 | 33.5600 |
| 2025-04-11 | 33.6800 |
| 2025-04-10 | 33.0200 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰2025到期新興市場債券基金-人民幣 | 2019-07-30 | 5.75億 |
| 12 | 國泰全球積極組合基金-新台幣A(不配息) | 2005-12-15 | 12.48億 |
| 13 | 國泰美國優質債券基金-新台幣A(不配息) | 2022-11-04 | 41.82億 |
| 14 | 國泰豐益債券組合基金-新台幣B(配息) | 2022-04-01 | 0.19億 |
| 15 | 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣R | 2021-09-23 | 0.97億 |