基金名稱 | 元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣B類型配息 |
基金管理公司 | 元大投信 |
成立日期 | 2019-06-10 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 17.57億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AK1) 國內ETF連結基金 |
最新淨值 | 22.1100 |
淨值更新日 | 2025-04-02 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2025-04-02 | 22.1100 |
2025-04-01 | 22.1300 |
2025-03-31 | 21.4600 |
2025-03-28 | 22.3800 |
2025-03-27 | 22.6500 |
2025-03-26 | 23.0400 |
2025-03-25 | 23.1200 |
2025-03-24 | 22.8400 |
2025-03-21 | 22.9000 |
2025-03-20 | 23.1100 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 元大滬深300單日反向1倍基金 | 2015-05-06 | 3.85億 |
12 | 元大印度基金 | 2009-10-27 | 4.83億 |
13 | 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 | 2017-01-11 | 3.37億 |
14 | 元大全球優質龍頭平衡基金-新台幣I類型 | 2022-08-24 | 41.40億 |
15 | 元大全球人工智慧ETF基金 | 2019-01-16 | 26.33億 |