基金名稱 | 元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣B類型配息 |
基金管理公司 | 元大投信 |
成立日期 | 2019-06-10 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 17.57億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AK1) 國內ETF連結基金 |
最新淨值 | 20.7600 |
淨值更新日 | 2025-04-25 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2025-04-25 | 20.7600 |
2025-04-24 | 20.2700 |
2025-04-23 | 20.5100 |
2025-04-22 | 19.4700 |
2025-04-21 | 19.8800 |
2025-04-18 | 20.1500 |
2025-04-17 | 20.0700 |
2025-04-16 | 20.2600 |
2025-04-15 | 20.6800 |
2025-04-14 | 20.4200 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 元大日本龍頭企業基金-日圓I類型 | 2024-01-15 | 1.88億 |
12 | 元大10年以上投資級企業債券基金-新台幣A類型不配息 | 2022-11-29 | 13.93億 |
13 | 元大標普500單日反向1倍基金 | 2015-12-02 | 10.55億 |
14 | 元大台灣加權股價指數基金-新台幣A類型 | 2004-09-17 | 106.71億 |
15 | 元大美國政府7至10年期債券基金 | 2017-06-15 | 19.09億 |