| 基金名稱 | 宏利澳洲優選債券收益基金B類型(美元避險) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2019-05-29 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.16億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 8.3165 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 8.3165 |
| 2025-05-14 | 8.2724 |
| 2025-05-13 | 8.3031 |
| 2025-05-12 | 8.3076 |
| 2025-05-09 | 8.3327 |
| 2025-05-08 | 8.3218 |
| 2025-05-07 | 8.3521 |
| 2025-05-06 | 8.3395 |
| 2025-05-05 | 8.3294 |
| 2025-05-02 | 8.3423 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) | 2018-07-16 | 0.57億 |
| 12 | 宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(美元) | 2022-10-17 | 0.56億 |
| 13 | 宏利七年階梯到期新興市場債券基金B類型(台幣) | 2020-03-26 | 0.16億 |
| 14 | 宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(人民幣避險) | 2022-10-17 | 0.20億 |
| 15 | 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) | 2019-02-27 | 4.00億 |