| 基金名稱 | 宏利澳洲優選債券收益基金B類型(美元避險) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2019-05-29 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.61億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 8.3352 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 8.3352 |
| 2025-04-23 | 8.3051 |
| 2025-04-22 | 8.3217 |
| 2025-04-17 | 8.3274 |
| 2025-04-16 | 8.3190 |
| 2025-04-15 | 8.3110 |
| 2025-04-14 | 8.3160 |
| 2025-04-11 | 8.3160 |
| 2025-04-10 | 8.3619 |
| 2025-04-09 | 8.3860 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(美元) | 2019-09-26 | 9.16億 |
| 12 | 宏利七年階梯到期新興市場債券基金A類型(台幣) | 2020-03-26 | 0.26億 |
| 13 | 宏利360多重資產收益基金B類型(美元) | 2018-06-19 | 1.72億 |
| 14 | 宏利實質多重資產基金B類型(澳幣避險) | 2021-08-17 | 0.34億 |
| 15 | 宏利亞洲收益成長多重資產基金NA類型(人民幣避險) | 2021-06-25 | 0.10億 |