| 基金名稱 | 宏利六年階梯到期新興市場債券基金B類型(新臺幣避險) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2019-04-29 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.04億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 8.0627 |
| 淨值更新日 | 2025-04-28 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-28 | 8.0627 |
| 2025-04-25 | 8.0548 |
| 2025-04-24 | 8.0810 |
| 2025-04-23 | 8.0815 |
| 2025-04-22 | 8.0812 |
| 2025-04-21 | 8.0844 |
| 2025-04-17 | 8.0841 |
| 2025-04-16 | 8.0849 |
| 2025-04-15 | 8.0851 |
| 2025-04-14 | 8.0871 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利新興市場非投資等級債券基金-NC類型(南非幣避險) | 2020-11-02 | 0.04億 |
| 12 | 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) | 2010-04-08 | 2.80億 |
| 13 | 宏利實質多重資產基金NA類型(南非幣避險) | 2021-08-17 | 0.02億 |
| 14 | 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) | 2018-07-16 | 1.23億 |
| 15 | 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型 | 2019-02-27 | 0.56億 |