| 基金名稱 | 宏利亞洲收益成長多重資產基金NA類型(澳幣避險) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2021-06-25 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.09億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 8.1566 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 8.1566 |
| 2025-04-23 | 8.1541 |
| 2025-04-22 | 8.0811 |
| 2025-04-17 | 8.0955 |
| 2025-04-16 | 8.0814 |
| 2025-04-15 | 8.0980 |
| 2025-04-14 | 8.0677 |
| 2025-04-11 | 8.0200 |
| 2025-04-10 | 8.0143 |
| 2025-04-09 | 7.9115 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(澳幣避險) | 2022-10-17 | 0.47億 |
| 12 | 宏利全球非投資等級債券基金NB類型(澳幣避險) | 2020-11-24 | 0.23億 |
| 13 | 宏利新興市場非投資等級債券基金-B類型(新臺幣) | 2010-09-29 | 0.70億 |
| 14 | 宏利亞洲收益成長多重資產基金NB類型(人民幣避險) | 2021-06-25 | 0.20億 |
| 15 | 宏利全球非投資等級債券基金A類型(人民幣避險) | 2020-11-24 | 0.99億 |