| 基金名稱 | 宏利澳洲優選債券收益基金A類型(人民幣避險) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2019-05-29 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 3.23億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 11.2399 |
| 淨值更新日 | 2025-03-31 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-31 | 11.2399 |
| 2025-03-28 | 11.1954 |
| 2025-03-27 | 11.1726 |
| 2025-03-26 | 11.1721 |
| 2025-03-25 | 11.1953 |
| 2025-03-24 | 11.2087 |
| 2025-03-21 | 11.2126 |
| 2025-03-20 | 11.2181 |
| 2025-03-19 | 11.1904 |
| 2025-03-18 | 11.1683 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利亞洲收益成長多重資產基金NB類型(南非幣避險) | 2021-06-25 | 0.05億 |
| 12 | 宏利亞洲收益成長多重資產基金NA類型(美元) | 2021-06-25 | 0.72億 |
| 13 | 宏利360多重資產收益基金B類型(新臺幣) | 2018-06-19 | 1.04億 |
| 14 | 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) | 2018-07-16 | 1.07億 |
| 15 | 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) | 2018-07-16 | 0.34億 |