| 基金名稱 | 宏利澳洲優選債券收益基金A類型(人民幣避險) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2019-05-29 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 3.23億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 11.1588 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 11.1588 |
| 2025-04-23 | 11.1114 |
| 2025-04-22 | 11.1299 |
| 2025-04-17 | 11.1637 |
| 2025-04-16 | 11.1442 |
| 2025-04-15 | 11.1339 |
| 2025-04-14 | 11.1568 |
| 2025-04-11 | 11.1826 |
| 2025-04-10 | 11.2447 |
| 2025-04-09 | 11.3085 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) | 2018-07-16 | 1.22億 |
| 12 | 宏利亞太中小企業基金(美元) | 2014-09-05 | 0.04億 |
| 13 | 宏利360多重資產收益基金NB類型(美元) | 2020-10-12 | 0.05億 |
| 14 | 宏利全球科技基金NA類型(新臺幣) | 2022-03-22 | 0.18億 |
| 15 | 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) | 2015-03-20 | 0.01億 |