| 基金名稱 | 宏利數位基礎設施多重資產基金NA類型(美元) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2022-10-17 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.17億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 11.6675 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 11.6675 |
| 2025-04-23 | 11.6340 |
| 2025-04-22 | 11.6509 |
| 2025-04-21 | 11.5846 |
| 2025-04-17 | 11.6626 |
| 2025-04-16 | 11.5856 |
| 2025-04-15 | 11.5353 |
| 2025-04-14 | 11.4720 |
| 2025-04-11 | 11.3176 |
| 2025-04-10 | 11.2655 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利全球非投資等級債券基金A類型(人民幣避險) | 2020-11-24 | 0.99億 |
| 12 | 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(南非幣避險) | 2019-09-26 | 1.66億 |
| 13 | 宏利全球動力股票基金(人民幣) | 2017-05-22 | 0.92億 |
| 14 | 宏利亞洲收益成長多重資產基金NB類型(澳幣避險) | 2021-06-25 | 0.08億 |
| 15 | 宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(南非幣避險) | 2022-10-17 | 0.16億 |