| 基金名稱 | 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(南非幣)－配息型 |
| 基金管理公司 | 施羅德投信 |
| 成立日期 | 2019-08-23 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.16億 (統計至2025-07-29) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 7.3248 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 7.3248 |
| 2025-05-14 | 7.3291 |
| 2025-05-13 | 7.3318 |
| 2025-05-12 | 7.3291 |
| 2025-05-09 | 7.3138 |
| 2025-05-08 | 7.3108 |
| 2025-05-07 | 7.3153 |
| 2025-05-06 | 7.3102 |
| 2025-05-05 | 7.3084 |
| 2025-05-02 | 7.3086 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 | 2018-09-04 | 19.53億 |
| 12 | 施羅德中國非投資等級債券基金(人民幣)-累積型 | 2013-05-24 | 0.57億 |
| 13 | 施羅德2025到期新興市場債券基金(美元)－配息型 | 2019-12-26 | 5.10億 |
| 14 | 施羅德全週期成長多重資產基金(新台幣)－累積型 | 2021-01-11 | 2.48億 |
| 15 | 施羅德台美雙利多重資產基金(美元)－NB配息型 | 2025-05-20 | 2.06億 |