| 基金名稱 | 施羅德2025到期新興市場債券基金(美元)－累積型 |
| 基金管理公司 | 施羅德投信 |
| 成立日期 | 2019-12-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 25.66億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.6841 |
| 淨值更新日 | 2025-05-07 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-07 | 9.6841 |
| 2025-05-06 | 9.6790 |
| 2025-05-05 | 9.6741 |
| 2025-05-02 | 9.6676 |
| 2025-04-30 | 9.6697 |
| 2025-04-29 | 9.6711 |
| 2025-04-28 | 9.6702 |
| 2025-04-25 | 9.6627 |
| 2025-04-24 | 9.6553 |
| 2025-04-23 | 9.6498 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 施羅德全週期收益多重資產基金(美元)－累積型 | 2021-03-12 | 0.95億 |
| 12 | 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(南非幣)－累積型 | 2019-08-23 | 4.26億 |
| 13 | 施羅德全週期收益多重資產基金(新台幣)－累積型 | 2021-03-12 | 0.15億 |
| 14 | 施羅德中國非投資等級債券基金(美元)-分配型 | 2013-05-24 | 0.13億 |
| 15 | 施羅德全週期收益多重資產基金(人民幣)－配息型 | 2021-03-12 | 0.09億 |