| 基金名稱 | 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD A |
| 基金管理公司 | 大華銀投信 |
| 成立日期 | 2019-07-03 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 7.91億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.0315 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 10.0315 |
| 2025-04-23 | 10.0303 |
| 2025-04-22 | 10.0285 |
| 2025-04-17 | 10.0228 |
| 2025-04-16 | 10.0631 |
| 2025-04-15 | 10.0625 |
| 2025-04-14 | 10.0586 |
| 2025-04-11 | 10.0554 |
| 2025-04-10 | 10.0552 |
| 2025-04-09 | 10.0533 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 大華銀全球短年期投資等級債券基金-TWD A | 2023-10-12 | 1.25億 |
| 12 | 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-ZAR B | 2019-05-20 | 0.99億 |
| 13 | 大華銀全球短年期投資等級債券基金-USD B | 2023-10-12 | 0.10億 |
| 14 | 大華銀台灣優選股利高填息30ETF基金 | 2022-11-15 | 439.63億 |
| 15 | 大華銀七年到期新興市場債券基金-CNH A | 2020-04-09 | 0.44億 |