| 基金名稱 | 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD B |
| 基金管理公司 | 大華銀投信 |
| 成立日期 | 2019-07-03 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 3.14億 (統計至2025-07-29) |
| 保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 7.5242 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 7.5242 |
| 2025-05-14 | 7.5227 |
| 2025-05-13 | 7.5225 |
| 2025-05-12 | 7.5216 |
| 2025-05-09 | 7.5205 |
| 2025-05-08 | 7.5200 |
| 2025-05-07 | 7.5198 |
| 2025-05-06 | 7.5166 |
| 2025-05-02 | 7.5141 |
| 2025-04-30 | 7.5472 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR B | 2019-07-03 | 2.00億 |
| 12 | 大華銀亞洲ESG債券基金-CNH B | 2021-03-22 | 0.19億 |
| 13 | 大華銀亞洲ESG債券基金-CNH NB | 2021-03-22 | 0.20億 |
| 14 | 大華銀亞洲ESG債券基金-USD B | 2021-03-22 | 0.35億 |
| 15 | 大華銀新加坡房地產收益基金-TWD NA | 2020-07-27 | 0.35億 |